Buongiorno a tutti,
seguendo l'invito provo ad avviare questo thread nell'intento di raccogliere qui idee sull'argomento e qualche segnalazione di titoli o strumenti interessanti.
Per non appesantire il thread quotando tutto, lascio un link alle puntate precedenti nel thread delle news qui.
Gli strumenti a mio parere interessanti utilizzati per trattare il comparto sono:
QDVE IE00B3WJKG14 iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS
ETF su società settore IT di sp500. Sottostante è il Technology Select Sector TR (IXTTR). Ad accumulo, parente di XLK negli USA (da me non negoziabile). Non liquidissimo purtroppo.
WCLD IE00BJGWQN72 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc
ETF su società coinvolte nei servizi cloud, il nome "cloud computing" è a mio avviso fuorviante indicando il termine solitamente la computazione e non l'offerta di storage. Indice di riferimento è questo https://www.bvp.com/bvp-nasdaq-emerging-cloud-index
ESPO IE00BYWQWR46 VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD
ETF su e-Sports (ad accumulo). Le componenti qui https://www.vaneck.com/ucits/etf/equity/espo/holdings/ (con le quali al momento mi trovo peraltro in assoluto accordo)
Il trend dalla sua quotazione a novembre 2019 al momento parla da solo, ha avuto anche un recupero rapidissimo dal minimo di marzo e ha appena fatto nuovi massimi. Settore in crescita verticale, e la pandemia è stata una pubblicità formidabile in termini di pubblico raggiunto e di partecipanti noti coinvolti. Dopo anni di twitch e canali youtube, in tempi di magra abbiamo visto GP virtuali sulle pay tv tradizionali.
ISPY IE00BYPLS672 Solutions Ise Cyber Security Go UCITS
ETF su settore cybersecurity, replica ISE Cyber Security® UCITS Index, ad accumulo. Investimento nella speranza che sul lungo si cominci a vedere la sicurezza informatica come un vantaggio competitivo e non come un costo.
Al momento tutti i prodotti sovraperformano sp500.
Venendo ai titoli che ritengo personalmente interessanti, segnalo:
EQIX - Equinix - società specializzata in connettività e datacenter, leader mondiale del settore datacenter colocation. Avete il "ferro" e vi serve un posto dove metterlo? O siete abbastanza grandi da costruirvi un datacenter vostro (con annessi e connessi, e magari progettato da loro) oppure andate da loro direttamente.
AMD - Advanced Micro Devices - Se ne è già parlato in un thread dedicato qui, al momento è leader tecnologico mondiale nella produzione di cpu, attiva anche nel settore grafico dopo l'acquisizione di ATi Technologies, operazione sfrontata sul piano economico e pagata per lungo tempo. E' fornitrice di cpu e gpu per le console microsoft e sony di presente e futura generazione.
NVDA - Nvidia - La rivale storica di AMD nel settore grafico (ma parzialmente anche in ambito console da gioco essendo fornitrice di nintendo). Molto più capitalizzata di AMD, oltre alle ben note schede grafiche è particolarmente attiva nel cloud computing, remote gaming e nel settore intelligenza artificiale.
INTC - Intel - Leader mondiale nella produzione ci cpu, ha perduto da un paio di generazioni la supremazia tecnologica ma la posizione dominante di mercato le permette di vivere (ancora) sonni tranquilli. Se il core business è noto a tutti, dal punto di vista tecnologico il fiore all'occhiello sono le tecnologie IA, in concorrenza e in sinergia, a fasi alterne, con nvidia.
MSFT - Microsoft - Il colosso di Redmond, nota ai più come produttore di Windows, gioca a fare la Apple producendo hardware (peraltro caro ma riuscitissimo) e si lancia nel settore gaming ottenendo con xbox un sostanziale pareggio con sony nel settore console. La vera svolta degli ultimi anni è il sistema office365 (ora windows365, a testimonianza della tendenza), che incarna il paradigma di software as a service e viene incontro alle voglie di cloud delle aziende, trasportando in remoto le virtù dei sistemi aziendali già ben conosciuti e rodati, disponibili a basso prezzo e on demand.
AMZN - Amazon - Dall'ecommerce, ai datacenter, allo sviluppo software (uno dei motori grafici per videogiochi più performante è di sua proprietà), agli assistenti vocali. E' una compagnia hi-tech a tutti gli effetti.
TSLA - Tesla - Produce auto elettriche. Per adesso almeno. In realtà produce molte batterie, che ne sono ad oggi la componente critica, e mira a conquistare il settore non solo dell'auto elettrica ma soprattutto dei servizi di ricarica (è attiva anche nel settore fotovoltaico). IA e guida artificiale sono altre due aree di ovvio interesse, inizialmente in partnership con nvidia ora praticamente tutto fatto in casa. Di tutte quelle citate direi la meno solida finanziariamente a causa di un indebitamento sostanzioso, divertente da tradare ma con un CEO che tende ad essere decisamente troppo sopra le righe per i mercati.
Un pensiero in libertà a proposito di Tesla: la tecnologia che più di tutte è "rimasta indietro" negli ultimi anni è quella legata alle batterie (prima erano gli hard disk, poi sono arrivati gli SSD). Spesso siamo vittime dell'ansia da ricarica e ormai tutto è elettronico, anche le auto appunto. La mia sensazione è che prima o poi si inventeranno qualcosa di davvero rivoluzionario in questo campo, sono gli unici che possono farlo.
AAPL - Apple - La nomino per dovere di cronaca e perchè ha tanto cash da potersi comprare penso uno stato tutto suo, ma non ne sono un grande fan a livello tecnologico. L'innegabile successo del settore smartphone e tablet è stato accompagnato dallo sviluppo dei primi servizi di vendita e streaming musicale, e poi cloud, ma al momento è decisamente ferma dal punto di vista dell'innovazione nonostante una folta schiera di fan le permetta risultati lusinghieri. La sensazione è che le idee di Steve Jobs (genio e visionario non solo a mio avviso) siano finite, e ci si limiti al compitino. Il quota di mercato dei computer apple fissi e portatili è fondamentalmente stagnante e scricchiola a causa di prezzi sempre più alti, trascinato in quella direzione anche dalla partnership con intel per la fornitura di cpu al momento sempre meno appetibili rispetto alle serie precedenti (si veda thread AMD per qualche dettaglio in più) . La prossima svolta sarà l'abbandono di mac OSX, l'attuale sistema operativo, per adottare su tutta la linea il sistema iOS ora impiegato su iPhone e iPad, opportunamente riadattato e passando da una architettura di tipo x86 fornita da intel a quella ARM dei chip serie A prodotti internamente. Una bella scommessa sotto tutti i punti di vista.
Personalmente sono investito su tutti questi strumenti (approfittando dei cali per costruire posizioni di lungo) a parte Apple, che diventerà appetibile ai miei occhi solo dopo eventuali cambi di passo. Se da una parte è vero che l'IT vive di momenti, penso che il settore difficilmente possa subire importanti battute d'arresto anche se comunque la diversificazione tra hardware/software/servizi è importante. Una ventina di anni fa c'era la corsa a fare tutto in casa abbandonando mainframe e sistemi centralizzati, adesso stiamo assistendo all'opposto (un po' in ogni campo se ci pensate, la trasformazione di bene in servizio). E' possibile che si torni indietro? A mio avviso è difficile per la portata del movimento in atto e a causa della creazione di un tessuto di interconnessione tra hardware/software/servizi e utenti che sta divenendo imprescindibile per questioni professionali ma anche per i semplici rapporti umani. Esempio semplicissimo: ieri per l'utente medio era possibile avere la posta elettronica su un computer, oggi deve averla su almeno 3 device diversi e per farlo ha bisogno di un servizio che glielo permetta, non può tenersi in cantina un server.
Ampio spazio al dibattito
seguendo l'invito provo ad avviare questo thread nell'intento di raccogliere qui idee sull'argomento e qualche segnalazione di titoli o strumenti interessanti.
Per non appesantire il thread quotando tutto, lascio un link alle puntate precedenti nel thread delle news qui.
Gli strumenti a mio parere interessanti utilizzati per trattare il comparto sono:
QDVE IE00B3WJKG14 iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS
ETF su società settore IT di sp500. Sottostante è il Technology Select Sector TR (IXTTR). Ad accumulo, parente di XLK negli USA (da me non negoziabile). Non liquidissimo purtroppo.
WCLD IE00BJGWQN72 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc
ETF su società coinvolte nei servizi cloud, il nome "cloud computing" è a mio avviso fuorviante indicando il termine solitamente la computazione e non l'offerta di storage. Indice di riferimento è questo https://www.bvp.com/bvp-nasdaq-emerging-cloud-index
ESPO IE00BYWQWR46 VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD
ETF su e-Sports (ad accumulo). Le componenti qui https://www.vaneck.com/ucits/etf/equity/espo/holdings/ (con le quali al momento mi trovo peraltro in assoluto accordo)
Il trend dalla sua quotazione a novembre 2019 al momento parla da solo, ha avuto anche un recupero rapidissimo dal minimo di marzo e ha appena fatto nuovi massimi. Settore in crescita verticale, e la pandemia è stata una pubblicità formidabile in termini di pubblico raggiunto e di partecipanti noti coinvolti. Dopo anni di twitch e canali youtube, in tempi di magra abbiamo visto GP virtuali sulle pay tv tradizionali.
ISPY IE00BYPLS672 Solutions Ise Cyber Security Go UCITS
ETF su settore cybersecurity, replica ISE Cyber Security® UCITS Index, ad accumulo. Investimento nella speranza che sul lungo si cominci a vedere la sicurezza informatica come un vantaggio competitivo e non come un costo.
Al momento tutti i prodotti sovraperformano sp500.
Venendo ai titoli che ritengo personalmente interessanti, segnalo:
EQIX - Equinix - società specializzata in connettività e datacenter, leader mondiale del settore datacenter colocation. Avete il "ferro" e vi serve un posto dove metterlo? O siete abbastanza grandi da costruirvi un datacenter vostro (con annessi e connessi, e magari progettato da loro) oppure andate da loro direttamente.
AMD - Advanced Micro Devices - Se ne è già parlato in un thread dedicato qui, al momento è leader tecnologico mondiale nella produzione di cpu, attiva anche nel settore grafico dopo l'acquisizione di ATi Technologies, operazione sfrontata sul piano economico e pagata per lungo tempo. E' fornitrice di cpu e gpu per le console microsoft e sony di presente e futura generazione.
NVDA - Nvidia - La rivale storica di AMD nel settore grafico (ma parzialmente anche in ambito console da gioco essendo fornitrice di nintendo). Molto più capitalizzata di AMD, oltre alle ben note schede grafiche è particolarmente attiva nel cloud computing, remote gaming e nel settore intelligenza artificiale.
INTC - Intel - Leader mondiale nella produzione ci cpu, ha perduto da un paio di generazioni la supremazia tecnologica ma la posizione dominante di mercato le permette di vivere (ancora) sonni tranquilli. Se il core business è noto a tutti, dal punto di vista tecnologico il fiore all'occhiello sono le tecnologie IA, in concorrenza e in sinergia, a fasi alterne, con nvidia.
MSFT - Microsoft - Il colosso di Redmond, nota ai più come produttore di Windows, gioca a fare la Apple producendo hardware (peraltro caro ma riuscitissimo) e si lancia nel settore gaming ottenendo con xbox un sostanziale pareggio con sony nel settore console. La vera svolta degli ultimi anni è il sistema office365 (ora windows365, a testimonianza della tendenza), che incarna il paradigma di software as a service e viene incontro alle voglie di cloud delle aziende, trasportando in remoto le virtù dei sistemi aziendali già ben conosciuti e rodati, disponibili a basso prezzo e on demand.
AMZN - Amazon - Dall'ecommerce, ai datacenter, allo sviluppo software (uno dei motori grafici per videogiochi più performante è di sua proprietà), agli assistenti vocali. E' una compagnia hi-tech a tutti gli effetti.
TSLA - Tesla - Produce auto elettriche. Per adesso almeno. In realtà produce molte batterie, che ne sono ad oggi la componente critica, e mira a conquistare il settore non solo dell'auto elettrica ma soprattutto dei servizi di ricarica (è attiva anche nel settore fotovoltaico). IA e guida artificiale sono altre due aree di ovvio interesse, inizialmente in partnership con nvidia ora praticamente tutto fatto in casa. Di tutte quelle citate direi la meno solida finanziariamente a causa di un indebitamento sostanzioso, divertente da tradare ma con un CEO che tende ad essere decisamente troppo sopra le righe per i mercati.
Un pensiero in libertà a proposito di Tesla: la tecnologia che più di tutte è "rimasta indietro" negli ultimi anni è quella legata alle batterie (prima erano gli hard disk, poi sono arrivati gli SSD). Spesso siamo vittime dell'ansia da ricarica e ormai tutto è elettronico, anche le auto appunto. La mia sensazione è che prima o poi si inventeranno qualcosa di davvero rivoluzionario in questo campo, sono gli unici che possono farlo.
AAPL - Apple - La nomino per dovere di cronaca e perchè ha tanto cash da potersi comprare penso uno stato tutto suo, ma non ne sono un grande fan a livello tecnologico. L'innegabile successo del settore smartphone e tablet è stato accompagnato dallo sviluppo dei primi servizi di vendita e streaming musicale, e poi cloud, ma al momento è decisamente ferma dal punto di vista dell'innovazione nonostante una folta schiera di fan le permetta risultati lusinghieri. La sensazione è che le idee di Steve Jobs (genio e visionario non solo a mio avviso) siano finite, e ci si limiti al compitino. Il quota di mercato dei computer apple fissi e portatili è fondamentalmente stagnante e scricchiola a causa di prezzi sempre più alti, trascinato in quella direzione anche dalla partnership con intel per la fornitura di cpu al momento sempre meno appetibili rispetto alle serie precedenti (si veda thread AMD per qualche dettaglio in più) . La prossima svolta sarà l'abbandono di mac OSX, l'attuale sistema operativo, per adottare su tutta la linea il sistema iOS ora impiegato su iPhone e iPad, opportunamente riadattato e passando da una architettura di tipo x86 fornita da intel a quella ARM dei chip serie A prodotti internamente. Una bella scommessa sotto tutti i punti di vista.
Personalmente sono investito su tutti questi strumenti (approfittando dei cali per costruire posizioni di lungo) a parte Apple, che diventerà appetibile ai miei occhi solo dopo eventuali cambi di passo. Se da una parte è vero che l'IT vive di momenti, penso che il settore difficilmente possa subire importanti battute d'arresto anche se comunque la diversificazione tra hardware/software/servizi è importante. Una ventina di anni fa c'era la corsa a fare tutto in casa abbandonando mainframe e sistemi centralizzati, adesso stiamo assistendo all'opposto (un po' in ogni campo se ci pensate, la trasformazione di bene in servizio). E' possibile che si torni indietro? A mio avviso è difficile per la portata del movimento in atto e a causa della creazione di un tessuto di interconnessione tra hardware/software/servizi e utenti che sta divenendo imprescindibile per questioni professionali ma anche per i semplici rapporti umani. Esempio semplicissimo: ieri per l'utente medio era possibile avere la posta elettronica su un computer, oggi deve averla su almeno 3 device diversi e per farlo ha bisogno di un servizio che glielo permetta, non può tenersi in cantina un server.
Ampio spazio al dibattito
